BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114868039
| Patrimonio | 27.039.405€ |
|---|---|
| Partícipes | 888 |
| Patrimonio por partícipe | 30.449,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEKABANK DEUTSCHE|0,25|2018-02-01 | XS1354256643 | 9,46% |
| REPO|BKT|-0,32|2016-07-01 | ES00000124W3 | 8,45% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2017-09-08 | XS1288335448 | 6,50% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,05|2017-03-30 | XS1211053571 | 6,50% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,02|2018-01-19 | XS1346986752 | 4,87% |
| BONO|NORDEA BANK AB|0,04|2016-11-25 | XS0996758701 | 3,74% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2017-03-09 | XS1197832675 | 3,67% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,22|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,58% |
| BONO|BANK NOVA SCOTIA|0,05|2016-09-30 | XS0975639344 | 3,58% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,02|2018-01-15 | XS1345314956 | 3,58% |
| BONO|ASB FINANCE LTD|0,16|2017-07-03 | XS1083312675 | 3,25% |
| BONO|ENGIE|2017-03-13 | FR0012602746 | 3,25% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,13|2017-01-16 | XS1166629490 | 2,60% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,00|2017-09-18 | DE000A161515 | 2,59% |
| BONO|LVMH MOET HENNESSY|0,00|2016-09-05 | FR0011560440 | 2,59% |
| BONO|TORONTO-DOMINIO|0,02|2017-06-16 | XS1077711403 | 2,44% |
| BONO|AUS&NZ BK GROUP|0,09|2016-10-04 | XS0976558634 | 2,28% |
| BONO|BMW FINANCE NV|0,00|2016-09-05 | XS0968315019 | 2,27% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,00|2017-03-23 | XS1206509710 | 2,27% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|1,00|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 1,80% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK|0,08|2016-10-21 | XS0983548321 | 1,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo