TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES0L01303152 | 11,83% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 8,49% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 7,73% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 6,00% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 5,82% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 4,97% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,080|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 3,95% |
| Deposito|CITIBANK ESPANA SA|4,250|2013 04 02 | 3,87% | |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 09 28 | 3,85% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,977|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,69% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 3,33% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,72% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0337581549 | 2,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XZB05 | 2,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,327|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,81% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,62% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,55% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 1,27% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,24% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,650|2013 03 28 | 1,16% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,05% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 1,02% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 0,99% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 0,80% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,78% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,78% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,74% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,74% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,167|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,72% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,152|2016-04-13 | XS0250971222 | 0,70% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0713761251 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo