TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012783 | 10,41% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 8,43% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 5,92% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,57% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 5,25% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 5,22% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 5,21% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,57% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 3,54% |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 3,42% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 2,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,45% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,40% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,75% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,73% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,44% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,44% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,38% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,05% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,04% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,04% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,03% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,01% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,73% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,71% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,71% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,69% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,69% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,68% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,356|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,66% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,071|2016-0 | ES0371622004 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo