TARFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036

Patrimonio 30.625.545€
Partícipes 120
Patrimonio por partícipe 255.212,88€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180933006 18,42%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180913008 17,45%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 12,36%
Participaciones|IGNIS_AB LU0579399311 11,54%
REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 ES00000124W3 7,37%
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT LU0256049627 6,79%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0858298150 3,57%
Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 2,37%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 1,83%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 ES0312298013 1,72%
Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 ES0378641130 1,44%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 XS0759014375 1,43%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 ES0312298229 1,42%
Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 ES0358197038 1,32%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 ES0422714024 1,09%
Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 XS0467864160 1,06%
Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,01%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2014-10-31 ES0001351313 0,99%
Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 ES0413790314 0,71%
Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,69%
Bonos|REINO DE ESPA#A|3,332|2016-04-15 ES0001352352 0,69%
Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 ES0314400187 0,65%
Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2014-10-29 ES0314840184 0,65%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,346|2015-11-24 ES0312298195 0,65%
Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,066|2016-0 ES0371622004 0,65%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 XS1016720853 0,35%
Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 ES0340609215 0,35%
Bonos|REINO DE ESPA#A|3,875|2024-03-14 ES0000099178 0,21%
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2024-04-30 ES0001351396 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TARFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

30,6M

patrimonio

120

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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