TARFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

30,8M

patrimonio

112

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.778.298€

Valor liquidativo

14,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,29% *
2017 0,92% *
2016 2,31%
2015 0,03%
2014 1,14%
2013 4,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,66% 0,42%
1 año -0,45% -0,45%
2 años 0,86% 1,73%
3 años 1,29% 3,92%
4 años 0,51% 2,04%
5 años 1,16% 5,96%
6 años 1,71% 10,72%
7 años 1,93% 14,33%
8 años 2,97% 26,37%
9 años 1,78% 17,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2534€
14,1942€
14,3197€
14,3620€
14,3184€
14,2423€
14,1797€
14,1120€
14,0115€
13,8140€
13,7353€
13,7930€
13,7159€
13,9113€
13,9244€
13,7895€
13,9688€
13,9761€
13,8511€
13,6343€
13,4513€
13,2494€
13,2566€
13,0908€
12,8733€
12,6451€
12,7613€
12,4667€
12,4222€
12,3638€
11,5942€
11,2792€
10,6620€
12,2006€
12,1251€
12,1563€
10,5542€

Posiciones en cartera

El fondo TARFONDO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.190.236€ 39,61%
LU 7.975.130€ 25,91%
FR 5.276.512€ 17,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 25.441.878€
Liquidez 5.336.420€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|MUZINICH & CO LTD

    IE0033758917

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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