TARFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

30,6M

patrimonio

120

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.625.545€

Valor liquidativo

14,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,82% *
2018 -0,29% *
2017 0,92% *
2016 2,31%
2015 0,03%
2014 1,14%
2013 4,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,64% 1,15%
1 año 0,20% 0,20%
2 años -0,07% -0,14%
3 años 0,98% 2,96%
4 años 0,55% 2,24%
5 años 0,35% 1,76%
6 años 1,19% 7,35%
7 años 1,69% 12,48%
8 años 1,71% 14,49%
9 años 3,25% 33,40%
10 años 3,03% 34,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2227€
14,1761€
14,0609€
14,2534€
14,1942€
14,3197€
14,3620€
14,3184€
14,2423€
14,1797€
14,1120€
14,0115€
13,8140€
13,7353€
13,7930€
13,7159€
13,9113€
13,9244€
13,7895€
13,9688€
13,9761€
13,8511€
13,6343€
13,4513€
13,2494€
13,2566€
13,0908€
12,8733€
12,6451€
12,7613€
12,4667€
12,4222€
12,3638€
11,5942€
11,2792€
10,6620€
12,2006€
12,1251€
12,1563€
10,5542€

Posiciones en cartera

El fondo TARFONDO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.241.308€ 36,71%
ES 7.348.895€ 23,99%
IE 5.894.755€ 19,25%
FR 5.264.696€ 17,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 29.749.654€
Liquidez 875.891€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU1747644687

    Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA

    ES0180942007

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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