TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 17,46% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 13,68% |
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 13,25% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 12,37% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 11,56% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,58% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,65% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,38% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,81% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,72% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,44% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,42% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,41% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,33% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,07% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,05% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,00% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,70% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,69% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,66% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,66% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,379|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,65% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,096|2016-0 | ES0371622004 | 0,65% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,35% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,875|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,20% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo