TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES00000123L8 | 19,30% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 7,13% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 6,08% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 5,61% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 5,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 4,68% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 4,24% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 3,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 3,73% |
| Deposito|CITIBANK ESPANA SA|4,250|2013 04 02 | 3,53% | |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 09 28 | 3,52% | |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 3,51% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,44% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0592505589 | 3,44% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,977|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 2,81% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,41% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 2,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,286|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,72% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,44% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,42% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0713761251 | 1,40% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,650|2013 03 28 | 1,06% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,02% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,74% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,72% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,71% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,69% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,69% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo