TARFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036

Patrimonio 30.625.545€
Partícipes 120
Patrimonio por partícipe 255.212,88€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180933006 19,37%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180913008 19,16%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 13,48%
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT LU0256049627 10,61%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0858298150 10,45%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL LU0278456651 2,91%
Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 2,40%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 1,84%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 ES0312298013 1,73%
Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 ES0378641130 1,46%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 XS0759014375 1,43%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 ES0312298229 1,42%
Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 ES0358197038 1,33%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 ES0422714024 1,11%
Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 XS0467864160 1,06%
Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,01%
Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 ES0413790314 0,72%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,332|2016-04-15 ES0001352352 0,70%
Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,69%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,140|2015-02-20 ES0L01502209 0,67%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,320|2015-11-24 ES0312298195 0,66%
Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,066|2016-0 ES0371622004 0,66%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 XS1016720853 0,36%
Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 ES0340609215 0,35%
Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03-14 ES0000099178 0,22%
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|2024-04-30 ES0001351396 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TARFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

30,6M

patrimonio

120

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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