TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 19,37% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 19,16% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 13,48% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 10,61% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 10,45% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0278456651 | 2,91% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,40% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,84% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,73% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,46% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,43% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,42% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,33% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,11% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,06% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,72% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,70% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,69% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,140|2015-02-20 | ES0L01502209 | 0,67% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,320|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,66% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,066|2016-0 | ES0371622004 | 0,66% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,36% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,35% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,22% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo