TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 11,76% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 8,33% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 7,78% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 7,75% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 7,70% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,05% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 6,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,52% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,64% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,39% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,80% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,67% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,44% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,43% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,43% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,35% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,06% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,04% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,02% |
| Bonos|BANCO NAC|3,625|2019-01-21 | XS1017435782 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,00% |
| Bonos|GAZPROM|3,984|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,00% |
| Bonos|PETROBRAS|1,625|2017-03-17 | US71647NAG43 | 0,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,332|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,70% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,70% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,70% |
| Bonos|CAIXA GERAL|3,000|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,68% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,67% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,67% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,371|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,66% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,096|2016-0 | ES0371622004 | 0,64% |
| Bonos|GAZPROM|2,669|2020-09-25 | XS0974126186 | 0,41% |
| Bonos|UNIONE DI BANCHE ITALIANE|2,750|2017-04-2 | XS0986090164 | 0,34% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,34% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,875|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,14% |
| Bonos|PETROBRAS|2,437|2020-03-17 | US71647NAH26 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo