TARFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036

Patrimonio 30.625.545€
Partícipes 120
Patrimonio por partícipe 255.212,88€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,316|2012-10-29 ES00000121Q1 44,90%
Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 03 16 ES0000002449 14,34%
Deposito|CAJAMADRID|3,700|2012 03 03 ES0000001044 9,56%
Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 ES0L01202172 3,99%
Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 ES0314977275 3,99%
Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 ES0314840176 3,18%
Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 ES0358197012 2,59%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 ES0313790026 2,39%
Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 ES0315944001 2,38%
Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 ES0314977325 1,99%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,875|2012-02-24 XS0414704451 1,97%
Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|3,125|2012-03-30 ES0314601024 1,20%
Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 ES0314400096 1,20%
Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 ES0313770077 1,20%
Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 ES0314840168 1,20%
Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 ES0314400120 1,19%
Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 ES0413860208 0,99%
Bonos|BANKINTER SA|3,000|2012-02-24 ES0313679450 0,80%
Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 ES0314843303 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TARFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

30,6M

patrimonio

120

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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