TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,316|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 44,90% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 03 16 | ES0000002449 | 14,34% |
| Deposito|CAJAMADRID|3,700|2012 03 03 | ES0000001044 | 9,56% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 3,99% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 3,99% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 3,18% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 2,59% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,39% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,38% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,97% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|3,125|2012-03-30 | ES0314601024 | 1,20% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 | ES0314400096 | 1,20% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,20% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,20% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 | ES0314400120 | 1,19% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,99% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,80% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo