TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES0L01212148 | 21,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,155|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 12,24% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 8,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 7,98% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 7,77% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 5,85% |
| Deposito|CITIBANK ESPANA SA|4,250|2013 04 02 | 3,93% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,977|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,71% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,73% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 1,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,410|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,85% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 1,71% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|5,750|2014-0 | XS0430052869 | 1,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,64% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,61% |
| Bonos|ABBEY|4,125|2014-03-03 | XS0597611705 | 1,59% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,53% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,650|2013 03 28 | 1,18% | |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,17% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,97% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,78% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,78% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,74% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,74% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,258|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,71% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,290|2016-04-13 | XS0250971222 | 0,69% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XZB05 | 0,68% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0337581549 | 0,50% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo