TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 8,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 6,62% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 6,02% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 5,27% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 5,26% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 4,62% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 4,39% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,31% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,98% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 3,91% |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 09 28 | 3,48% | |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 3,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,12% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 2,82% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,79% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0592505589 | 2,50% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,48% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000121O6 | 1,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,79% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 1,67% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,42% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,05% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,03% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 1,01% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,73% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,71% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,71% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,71% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,71% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,70% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,70% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,69% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,067|2016-0 | ES0371622004 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,36% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo