TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 19,51% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 19,21% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 13,58% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0256049627 | 10,62% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 10,35% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0438336421 | 8,12% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 2,85% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,34% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,82% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,43% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,11% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,05% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,68% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,019|2016-0 | ES0371622004 | 0,67% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,073|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,66% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,35% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,35% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,33% |
| Bonos|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,22% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo