TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES00000121H0 | 13,49% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMCY93 | 6,62% |
| Pagarés|BSCH|3,900|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 6,01% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 5,43% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 4,36% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 4,34% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,99% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0592505589 | 3,99% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,53% |
| Deposito|BBVA|3,450|2013 09 28 | 3,48% | |
| Pagarés|BBVA|4,000|2013-11-19 | ES0513688E72 | 3,47% |
| Deposito|CITIBANK ESPANA SA|4,250|2013 04 02 | 3,47% | |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 3,25% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,82% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 2,77% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294221097 | 2,71% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 2,49% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 2,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,47% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,79% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,41% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,40% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,05% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,000|2016-01-22 | XS0878091882 | 0,99% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,73% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,71% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,71% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,71% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,70% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,69% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,35% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo