TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,260|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 12,05% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2012-04-02 | ES00000121L2 | 12,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 8,08% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 7,95% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 7,88% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 6,98% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 5,95% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 5,21% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 2,52% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,34% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,33% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,94% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 1,71% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|5,750|2014-0 | XS0430052869 | 1,65% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,59% |
| Bonos|ABBEY|4,125|2014-03-03 | XS0597611705 | 1,59% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,56% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,55% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,51% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,18% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,650|2013 03 28 | 1,16% | |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|2,875|2012-05-14 | ES0314400120 | 1,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,14% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,97% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,80% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,375|2014 | XS0589735561 | 0,80% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 0,77% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,77% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo