TARFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177975036
| Patrimonio | 30.625.545€ |
|---|---|
| Partícipes | 120 |
| Patrimonio por partícipe | 255.212,88€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|UBS BANK|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 15,98% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0358423738 | 11,52% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 8,39% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 7,84% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289472085 | 7,82% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0186679246 | 7,74% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,02% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,000|2018 | XS0900792473 | 3,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,41% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,41% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,77% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,72% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,44% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,44% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,43% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,36% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,06% |
| Bonos|GAZPROM|3,984|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,04% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2014-10-31 | ES0001351313 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,02% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,01% |
| Bonos|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,71% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,70% |
| Bonos|CAM|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,68% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,391|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,68% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,354|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,66% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|0,085|2016-0 | ES0371622004 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,35% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,34% |
| Bonos|UNIONE DI BANCHE ITALIANE|2,750|2017-04-2 | XS0986090164 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo