SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 6,83% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0233138477 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES | IE00B80G9288 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 2,57% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE00B04FFJ44 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0227757233 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 1,95% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE GESTION | FR0013304193 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,56% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,43% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-12-27 | 1,40% | |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,90% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2028-02-15 | DE0001102440 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 0,73% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2023-03-25 | FR0013283686 | 0,67% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 0,56% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,54% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28 | IT0005341117 | 0,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 0,43% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,42% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2024-03-25 | FR0013344751 | 0,36% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.75|2028-05-25 | FR0013286192 | 0,36% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,36% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo