SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 11,05% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 11,03% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 10,10% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 9,02% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 8,02% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010213355 | 8,01% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.42|2012-01-02 | ES0L01210191 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 5,01% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.42|2012-01-02 | ES00000121H0 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER LATIN AMERICAN | LU0375439188 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US HIGH D | LU0293054044 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo