SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 14,89% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 9,85% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 9,26% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 8,85% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 7,81% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010213355 | 7,51% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,89% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2011-07-01 | ES00000121G2 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER LATIN AMERICAN | LU0375439188 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US HIGH D | LU0293054044 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | LU0140363002 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo