SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010213355 | 8,94% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 8,93% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 7,94% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 3,97% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000122J4 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US HIGH D | LU0293054044 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B3D8PZ13 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTMENT GRADE | LU0418691860 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B59XD059 | 1,93% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000011850 | 1,81% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000122K2 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EE | LU0463469121 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER LATIN AMERICAN | LU0375439188 | 0,98% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120Y7 | 0,41% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000012007 | 0,33% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000012023 | 0,31% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120A7 | 0,21% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120B5 | 0,19% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120Q3 | 0,14% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120S9 | 0,12% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120T7 | 0,11% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120U5 | 0,10% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120V3 | 0,10% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000012031 | 0,07% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES0000012049 | 0,07% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.35|2012-10-01 | ES00000120W1 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo