SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010288316 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU1846562301 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0233138477 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3,07% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE00B04FFJ44 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0227757233 | 2,05% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-27 | 1,90% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR | LU0496786574 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE GESTION | FR0013304193 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,70% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,69% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,57% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 1,03% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 0,73% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2023-03-25 | FR0013283686 | 0,66% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,66% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,60% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-30 | IT0005347650 | 0,55% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-05-31 | IT0005351090 | 0,54% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-12 | IT0005330292 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO | FR0010929794 | 0,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,48% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 0,41% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,39% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2028-02-15 | DE0001102440 | 0,38% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,37% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01 | IT0005340929 | 0,36% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2024-03-25 | FR0013344751 | 0,36% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15 | IT0005345183 | 0,36% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.75|2028-05-25 | FR0013286192 | 0,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 0,24% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,24% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo