SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0093503810 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133048 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA-AKTIV | LU0431139764 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR | LU0156671504 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0518379242 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0087133087 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ENHANCE | IE0033609615 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0118259661 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT FUNDS 3 | GB0032178856 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CORP BOND | LU0675040389 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B59XD059 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR | LU0094557526 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289470113 | 1,75% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES00000123F0 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490786174 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL | LU0184631991 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI | LU0189895658 | 1,41% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000011868 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B | LU0210245469 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 1,00% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES00000123E3 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON EASYFUND BOND | LU0792172982 | 0,77% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES00000122Z0 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- JA | IE00B3XFBR64 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B4PY7Y77 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP | LU0322253906 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE PAN E | LU0113993041 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,26% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES00000123V7 | 0,26% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES00000120M2 | 0,18% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES00000122I6 | 0,11% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES00000123I4 | 0,09% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES00000120I0 | 0,08% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES00000121V1 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo