SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010288316 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU1846562301 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR | LU0496786574 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR | IE00B3F81R35 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 3,02% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT | IE00B3YCGJ38 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 2,36% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-26 | 2,07% | |
| PARTICIPACIONES|M AND G LUX INVESTMENT F | LU1670629549 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU1118011698 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU1004011935 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT | LU0177497814 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0966752916 | 2,00% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-27 | 1,90% | |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0227757233 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE GESTION | FR0013304193 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 1,27% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14 | IT0005371890 | 1,19% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE | LU0219424131 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 1,12% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO | LU1443248544 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007201266 | 1,08% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CREDIT BONDS | LU0210246277 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS | GB0006011133 | 0,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV SANTAN | LU1917959899 | 0,61% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.75|2028-11-25 | FR0013341682 | 0,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,60% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,60% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14 | IT0005362634 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- US | IE00B78FDY06 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD | LU0569863755 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORP | LU1525532344 | 0,50% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.25|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,48% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2029-02-15 | DE0001102465 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,48% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15 | DE0001102408 | 0,42% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,37% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,36% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15 | DE0001102424 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 0,25% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo