SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 10,87% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 10,35% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 8,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 8,97% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010213355 | 8,96% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,99% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.61|2012-07-02 | ES0L01306213 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US HIGH D | LU0293054044 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTMENT GRADE | LU0418691860 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER LATIN AMERICAN | LU0375439188 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EE | LU0463469121 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo