SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES | IE00B80G9288 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0233138477 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B88XH729 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE00B04FFJ44 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0227757233 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007472115 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE GESTION | FR0013304193 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,53% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,40% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-12-27 | 1,37% | |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007201266 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 0,98% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2028-02-15 | DE0001102440 | 0,88% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15 | DE0001102424 | 0,82% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2023-02-15 | DE0001102309 | 0,57% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,57% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|2.00|2023-08-15 | DE0001102325 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 0,55% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,41% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,39% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,36% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,33% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,31% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|6.50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,30% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,28% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,26% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo