SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000121G2 | 19,85% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 15,01% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 15,01% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 15,00% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 10,07% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (EUR) | FR0010149120 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 4,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo