SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 6,54% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271690744 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 4,90% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000012346 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON BRANDYWINE GL | IE00B23Z9426 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0093503810 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTIBOND AB | LU0256049627 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF INCOME | LU0775721474 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,06% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000122L0 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0087133087 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 1,24% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000122M8 | 1,09% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000011884 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY | IE00B8FXN005 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EE | LU0463469121 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B59XD059 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US HIGH D | LU0293054044 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,77% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000122O4 | 0,67% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000122N6 | 0,58% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES0000012007 | 0,24% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120A7 | 0,15% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120B5 | 0,14% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120S9 | 0,11% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120Q3 | 0,11% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000012023 | 0,10% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120U5 | 0,09% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120V3 | 0,09% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000012049 | 0,08% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000120W1 | 0,05% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES0000012031 | 0,05% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000122W7 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo