SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0093503810 | 8,57% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271690744 | 8,46% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133014 | 7,92% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU | LU0073235904 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV EURO COR | LU0518379242 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 4,77% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01503132 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CORP BOND | LU0675040389 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO COR | LU0229385769 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0087133087 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B59XD059 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0157929810 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF INCOME | LU0775721474 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT UK EQ M | IE00B39MTD36 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI | LU0474363545 | 0,80% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01504106 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo