SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175835000, ES0175835018
| Patrimonio | 2.684.652.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.652 |
| Patrimonio por partícipe | 45.772,56€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 6,72% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010288316 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU1846562301 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU1004011935 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR | LU0496786574 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 3,00% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT | IE00B3YCGJ38 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR | IE00B3F81R35 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|M AND G LUX INVESTMENT F | LU1670629549 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0966752916 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU1118011698 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0227757233 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 1,99% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-27 | 1,90% | |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,57% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,57% | |
| PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE GESTION | FR0013304193 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE | LU0219424131 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO | LU1443248544 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007201266 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT | LU0177497814 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CREDIT BONDS | LU0210246277 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 0,70% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.75|2028-11-25 | FR0013341682 | 0,61% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV SANTAN | LU1917959899 | 0,60% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,60% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15 | IT0005345183 | 0,59% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-13 | IT0005355570 | 0,56% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14 | IT0005362634 | 0,55% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-03-13 | IT0005365454 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO | FR0010929794 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- US | IE00B78FDY06 | 0,50% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.25|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,48% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01 | IT0005340929 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,48% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15 | IT0005348443 | 0,47% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,45% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,41% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,38% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2029-02-15 | DE0001102465 | 0,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS | GB0006011133 | 0,30% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo