SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

2.680,5M

patrimonio

61,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

2.461.349.423€

Valor liquidativo

104,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

219.157.945€

Valor liquidativo

103,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,03% *
2017 0,20% *
2016 -0,25%
2015 -0,37%
2014 1,62%
2011 0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,14% -3,18%
1 año -4,11% -4,11%
2 años -1,51% -2,99%
3 años -1,09% -3,23%
4 años -0,91% -3,59%
5 años -0,41% -2,02%
6 años 0,08% 0,50%
7 años 0,54% 3,86%
8 años 0,55% 4,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,5856€
108,0158€
107,8480€
107,9447€
109,0704€
108,3538€
108,0178€
108,1318€
107,8065€
107,4707€
106,9278€
106,2984€
108,0771€
106,7948€
108,9861€
111,1734€
108,4767€
108,7255€
108,5762€
107,7374€
106,7433€
104,6743€
103,8350€
105,0700€
104,0666€
103,1480€
103,1918€
100,6943€
99,1063€
102,2806€
101,7128€
100,0607€
100,1679€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.143.302.762€ 42,54%
FR 447.499.085€ 16,65%
IE 255.575.729€ 9,50%
ES 186.391.233€ 6,94%
US 111.238.748€ 4,14%
IT 103.408.115€ 3,83%
other 93.315.800€ 3,47%
DE 44.816.339€ 1,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.931.908.504€
Inversiones (> 1 año) 305.021.078€
Liquidez 294.959.557€
Depósitos bancarios 93.315.800€
Inversiones (< 1 año) 43.443.692€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.858.737€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES

    FR0010288316

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T

    LU1846562301

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE

    FR0010016477

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15

    IT0005135840

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-30

    IT0005347650

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-05-31

    IT0005351090

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-12

    IT0005330292

    PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO

    FR0010929794

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01

    IT0005340929

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15

    IT0005345183

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

    IE00B80G9288

    PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU

    IE00B3T5WH77

    PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR

    LU0194345913

    PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND

    LU0853555893

    PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500

    IE00B5BMR087

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE

    FR0010149120

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31

    ES00000123U9

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 2,32% 2,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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