SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

2.936,2M

patrimonio

64,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

2.696.513.085€

Valor liquidativo

108,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

239.712.494€

Valor liquidativo

106,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,03% *
2017 0,20% *
2016 -0,25%
2015 -0,37%
2014 1,62%
2011 0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,62% 0,16%
1 año -0,31% -0,31%
2 años 0,25% 0,51%
3 años 0,38% 1,14%
4 años -0,16% -0,65%
5 años 0,63% 3,19%
6 años 0,62% 3,79%
7 años 1,24% 8,99%
8 años 0,95% 7,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
108,0158€
107,8480€
107,9447€
109,0704€
108,3538€
108,0178€
108,1318€
107,8065€
107,4707€
106,9278€
106,2984€
108,0771€
106,7948€
108,9861€
111,1734€
108,4767€
108,7255€
108,5762€
107,7374€
106,7433€
104,6743€
103,8350€
105,0700€
104,0666€
103,1480€
103,1918€
100,6943€
99,1063€
102,2806€
101,7128€
100,0607€
100,1679€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.291.568.260€ 43,87%
IE 600.484.665€ 20,43%
ES 290.316.579€ 9,87%
FR 289.652.628€ 9,84%
US 112.030.496€ 3,81%
other 83.315.996€ 2,83%
DE 81.244.474€ 2,76%
IT 14.752.833€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.322.150.505€
Inversiones (> 1 año) 327.235.184€
Liquidez 172.859.648€
Depósitos bancarios 83.315.996€
Renta fija cotizada (> 1 año) 15.911.413€
Inversiones (< 1 año) 14.752.833€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR

    LU0194345913

    RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15

    US9128283R96

    RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15

    US912810SB52

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15

    DE0001102457

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2023-03-25

    FR0013283686

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2023-05-25

    FR0011486067

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15

    DE0001102382

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31

    ES00000124C5

    PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG

    IE00B45R5B91

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2024-03-25

    FR0013344751

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.75|2028-05-25

    FR0013286192

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION

    IE00B88XH729

    PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI

    IE0007472115

    PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI

    IE0007201266

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15

    DE0001102424

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2023-02-15

    DE0001102309

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|2.00|2023-08-15

    DE0001102325

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2024-05-15

    DE0001102358

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31

    ES00000121O6

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31

    ES0000012A89

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01

    IT0004992308

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|6.50|2027-11-01

    IT0001174611

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-11-01

    IT0004848831

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31

    ES00000126B2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 2,32% 2,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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