SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
2.684,7M
patrimonio
58,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,42% * |
| 2018 | -1,03% * |
| 2017 | 0,20% * |
| 2016 | -0,25% |
| 2015 | -0,37% |
| 2014 | 1,62% |
| 2011 | 0,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,78% | 4,65% |
| 1 año | 1,49% | 1,49% |
| 2 años | 0,66% | 1,33% |
| 3 años | 0,78% | 2,36% |
| 4 años | 0,11% | 0,43% |
| 5 años | 0,16% | 0,81% |
| 6 años | 0,88% | 5,41% |
| 7 años | 0,85% | 6,11% |
| 8 años | 0,85% | 7,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 109,4535€ | |
| 108,1612€ | |
| 104,5856€ | |
| 108,0158€ | |
| 107,8480€ | |
| 107,9447€ | |
| 109,0704€ | |
| 108,3538€ | |
| 108,0178€ | |
| 108,1318€ | |
| 107,8065€ | |
| 107,4707€ | |
| 106,9278€ | |
| 106,2984€ | |
| 108,0771€ | |
| 106,7948€ | |
| 108,9861€ | |
| 111,1734€ | |
| 108,4767€ | |
| 108,7255€ | |
| 108,5762€ | |
| 107,7374€ | |
| 106,7433€ | |
| 104,6743€ | |
| 103,8350€ | |
| 105,0700€ | |
| 104,0666€ | |
| 103,1480€ | |
| 103,1918€ | |
| 100,6943€ | |
| 99,1063€ | |
| 102,2806€ | |
| 101,7128€ | |
| 100,0607€ | |
| 100,1679€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,71%180.788.560€, FR0010251660
-
5,25%141.428.080€, ES0138534054
-
5,07%136.403.744€, FR0010288316
-
4,34%116.991.160€, LU1076253134
-
3,62%97.356.528€, LU1846562301
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3,18%85.730.720€, LU0549539178
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3,13%84.236.232€, LU0360483100
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3,11%83.695.328€, LU0496786574
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3,02%81.325.688€, IE00B3F81R35
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3,02%81.286.520€, LU0227127643
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2,65%71.352.656€, US9128283R96
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2,59%69.750.456€, IE00B3YCGJ38
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2,36%63.533.636€, LU1162198839
-
2,07%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-2655.607.256€
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2,05%55.212.592€, LU1670629549
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2,02%54.505.264€, LU0501220429
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2,02%54.421.976€, LU1118011698
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2,01%54.193.852€, LU1004011935
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2,01%54.147.988€, LU0177497814
-
2,00%53.842.808€, LU0966752916
-
1,90%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-2751.249.116€
-
1,90%51.197.812€, US912810SB52
-
1,72%46.443.912€, LU0607519435
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1,54%41.562.664€, FR0010016477
-
1,53%41.129.260€, LU0227757233
-
1,51%40.632.116€, FR0013304193
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1,27%34.182.036€, IE00B81TMV64
-
1,19%32.034.392€, IT0005371890
-
1,19%32.023.548€, IT0005367872
-
1,13%30.511.156€, IE00B8BS6228
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1,12%30.057.892€, LU0219424131
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1,12%30.054.414€, LU1681048804
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1,11%29.821.926€, IT0005365454
-
1,09%29.341.612€, LU1443248544
-
1,08%29.152.004€, IE0007201266
-
1,08%29.010.592€, ES00000128H5
-
1,03%27.835.728€, LU0243958047
-
1,03%27.694.644€, LU0210246277
-
0,75%20.272.514€, GB0006011133
-
0,73%19.752.790€, ES0000012E51
-
0,61%16.300.144€, LU1917959899
-
0,60%16.246.141€, FR0013341682
-
0,60%16.185.881€, ES00000124C5
-
0,60%16.118.697€, FR0012517027
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0,55%14.803.246€, IT0005362634
-
0,51%13.695.249€, LU0276014130
-
0,51%13.674.272€, IE00B78FDY06
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0,51%13.643.273€, LU0569863755
-
0,50%13.590.847€, LU1525532344
-
0,48%12.928.231€, FR0013200813
-
0,48%12.893.802€, DE0001102465
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0,48%12.813.560€, ES00000127G9
-
0,42%11.265.693€, DE0001102408
-
0,37%9.833.484€, DE0001135176
-
0,36%9.659.111€, DE0001102457
-
0,36%9.616.650€, DE0001102424
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0,25%6.707.586€, IE00B45R5B91
-
0,06%1.652.787€, DE0001102432
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.228.941.579€ | 45,64% |
| FR | 444.680.153€ | 16,51% |
| IE | 265.303.198€ | 9,85% |
| ES | 219.190.903€ | 8,14% |
| US | 122.550.468€ | 4,55% |
| IT | 108.683.112€ | 4,04% |
| other | 106.856.372€ | 3,97% |
| DE | 54.921.527€ | 2,05% |
| GB | 20.272.514€ | 0,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.055.332.455€ |
| Inversiones (> 1 año) | 300.527.887€ |
| Liquidez | 113.252.609€ |
| Inversiones (< 1 año) | 108.683.112€ |
| Depósitos bancarios | 106.856.372€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14
IT0005367872
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14
IT0005371890
PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD
LU0569863755
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORP
LU1525532344
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15
DE0001102408
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15
DE0001102424
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0368231436
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15
IT0005172322
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15
IT0005345183
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-13
IT0005355570
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01
IT0005340929
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15
IT0005348443
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15
DE0001102382
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S | CLASE A |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% | 1,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).