SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.204,4M

patrimonio

68,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

2.952.905.475€

Valor liquidativo

109,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

251.528.878€

Valor liquidativo

107,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,20% *
2016 -0,25%
2015 -0,37%
2014 1,62%
2011 0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,68% 0,66%
1 año 1,17% 1,17%
2 años 0,46% 0,92%
3 años 0,18% 0,55%
4 años 0,54% 2,18%
5 años 0,94% 4,81%
6 años 1,34% 8,32%
7 años 1,24% 9,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
109,0704€
108,3538€
108,0178€
108,1318€
107,8065€
107,4707€
106,9278€
106,2984€
108,0771€
106,7948€
108,9861€
111,1734€
108,4767€
108,7255€
108,5762€
107,7374€
106,7433€
104,6743€
103,8350€
105,0700€
104,0666€
103,1480€
103,1918€
100,6943€
99,1063€
102,2806€
101,7128€
100,0607€
100,1679€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.247.388.216€ 38,92%
LU 1.185.513.692€ 36,99%
ES 338.246.912€ 10,56%
FR 249.589.328€ 7,79%
GB 37.830.996€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.058.569.144€
Liquidez 145.865.209€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE

    LU0272941112

    PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUNDI RENDEMEN

    FR0012518397

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,54% 1,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,10% 1,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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