SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.113,9M

patrimonio

67,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

2.865.799.675€

Valor liquidativo

107,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

248.081.965€

Valor liquidativo

106,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,03% *
2017 0,20% *
2016 -0,25%
2015 -0,37%
2014 1,62%
2011 0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,12% -1,03%
1 año -0,17% -0,17%
2 años 0,77% 1,55%
3 años -0,98% -2,90%
4 años 0,05% 0,19%
5 años 0,54% 2,74%
6 años 0,75% 4,61%
7 años 0,85% 6,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
107,9447€
109,0704€
108,3538€
108,0178€
108,1318€
107,8065€
107,4707€
106,9278€
106,2984€
108,0771€
106,7948€
108,9861€
111,1734€
108,4767€
108,7255€
108,5762€
107,7374€
106,7433€
104,6743€
103,8350€
105,0700€
104,0666€
103,1480€
103,1918€
100,6943€
99,1063€
102,2806€
101,7128€
100,0607€
100,1679€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.298.318.060€ 41,68%
IE 1.105.394.864€ 35,51%
ES 339.260.672€ 10,89%
FR 168.768.884€ 5,42%
GB 22.046.780€ 0,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.933.789.260€
Liquidez 180.092.380€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM

    LU1162198839

    PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT

    LU0501220429

    PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG

    IE00B8BS6228

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR

    IE00B3F81R35

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,52% 1,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,08% 1,28%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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