OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES0L01903084 | 57,20% |
| PARTICIPACIO|ALTABA INC | US0213461017 | 4,16% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 3,11% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,62% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,51% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 1,46% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 1,26% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 1,26% |
| BONO SUBORDI|TURKIYE GARANTI BAN|06,125|2027-05-24 | XS1617531063 | 1,08% |
| BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|05,125|2033-01-18 | USP16259AM84 | 1,07% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 1,01% |
| BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18 | XS1645651909 | 0,96% |
| BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10 | NO0010785959 | 0,91% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,83% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 0,76% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,71% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,67% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|07,250|2049-03-15 | XS1571333811 | 0,56% |
| ACCIONES|MELIA HOTELES INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,47% |
| BONO SUBORDI|AT SECURITIES BV|05,250|2049-07-21 | XS1634523754 | 0,45% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,40% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | ES0167050915 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo