OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION

2,4M

patrimonio

63

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.399.000€

Valor liquidativo

10,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,85% *
2017 1,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,01% -2,33%
1 año -2,76% -2,76%
2 años -0,66% -1,31%
3 años 1,70% 5,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0561€
10,2957€
10,1851€
10,2527€
10,3410€
10,3252€
10,2958€
10,3974€
10,1900€
10,0633€
9,8615€
9,7614€
9,5597€
9,9888€
9,9779€

Posiciones en cartera

El fondo OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 126.000€ 5,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 2.273.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 126.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 4.846.711€ 2,0%
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) 1.906.015€ 4,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128E2

    BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18

    USP16259AM84

    BONOS|AT SECURITIES BV|5,250|2049-07-21

    XS1634523754

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,03%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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