OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION

2,5M

patrimonio

63

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.457.000€

Valor liquidativo

10,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,85% *
2017 1,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,38% 1,09%
1 año -0,29% -0,29%
2 años 1,15% 2,31%
3 años 2,50% 7,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2957€
10,1851€
10,2527€
10,3410€
10,3252€
10,2958€
10,3974€
10,1900€
10,0633€
9,8615€
9,7614€
9,5597€
9,9888€
9,9779€

Posiciones en cartera

El fondo OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.200.000€ 48,84%
US 596.000€ 24,26%
XS 203.000€ 8,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 1.200.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 799.000€
Liquidez 458.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 4.846.711€ 2,0%
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) 1.906.015€ 4,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128E2

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000121L2

    ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.

    ES0113900J37

    BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18

    NO0010740392

    ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A.

    IT0003497168

    BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18

    USF8586CRW49

    BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18

    XS1645651909

    BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23

    USF22797RT78

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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