OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,37% * |
| 2018 | -0,85% * |
| 2017 | 1,04% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,50% | -0,37% |
| 1 año | -2,28% | -2,28% |
| 2 años | -1,84% | -3,64% |
| 3 años | 0,87% | 2,64% |
| 4 años | 0,10% | 0,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0187€ | |
| 10,0561€ | |
| 10,2957€ | |
| 10,1851€ | |
| 10,2527€ | |
| 10,3410€ | |
| 10,3252€ | |
| 10,2958€ | |
| 10,3974€ | |
| 10,1900€ | |
| 10,0633€ | |
| 9,8615€ | |
| 9,7614€ | |
| 9,5597€ | |
| 9,9888€ | |
| 9,9779€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 1.945.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) | 4.846.711€ | 2,0% |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) | 1.906.015€ | 4,2% |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000128E2
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18
USP16259AM84
BONOS|AT SECURITIES BV|5,250|2049-07-21
XS1634523754
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).