OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Movimientos de la cartera
-
0 COMPRAS
-
3 VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000128E2
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18
USP16259AM84
BONOS|AT SECURITIES BV|5,250|2049-07-21
XS1634523754
-
1 COMPRAS
48,8%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
1.200.000€, ES00000128E2
-
7 VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02
ES00000121L2
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18
NO0010740392
ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A.
IT0003497168
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18
USF8586CRW49
BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18
XS1645651909
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23
USF22797RT78
-
1 COMPRAS
29,4%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02
2.500.000€, ES00000121L2
-
14 VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03
ES0L01903084
PARTICIPACIO|ALTABA INC
US0213461017
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29
XS1542427676
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
BONO SUBORDI|TURKIYE GARANTI BAN|06,125|2027-05-24
XS1617531063
BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10
NO0010785959
ACCIONES|MONSANTO COMPANY
US61166W1018
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
ACCIONES|NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|07,250|2049-03-15
XS1571333811
ACCIONES|MELIA HOTELES INTERNATIONAL SA
ES0176252718
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
-
3 COMPRAS
57,2%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03
25.000.000€, ES0L01903084
1,1%BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|05,125|2033-01-18
468.000€, USP16259AM84
0,5%ACCIONES|MELIA HOTELES INTERNATIONAL SA
207.000€, ES0176252718
-
16 VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02
ES0000011868
ACCIONES|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
ES0105026001
TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17
ES0312284005
BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-09-11
XS1107291541
BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14
XS0878451920
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07
XS1500463358
ACCIONES|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
BONO SUBORDI|INTESA SANPAOLO SPA|06,250|2049-05-16
XS1614415542
BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|01,000|2024-12-15
ES0213900220
BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15
XS1061642317
ACCIONES|ALTICE NV
NL0011333752
TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22
ES0305041008
BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15
XS1206510569
BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12
GB0056794497