OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000121L2 | 29,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 7,24% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 6,77% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 6,23% |
| BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|05,125|2033-01-18 | USP16259AM84 | 5,33% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 5,16% |
| BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18 | XS1645651909 | 4,70% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 4,47% |
| BONO SUBORDI|AT SECURITIES BV|05,250|2049-07-21 | XS1634523754 | 2,31% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo