OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,599|2017-04-03 | ES00000126D8 | 41,79% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,20% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,74% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 3,46% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 2,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,43% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,71% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 1,43% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,682|2019-12-29 | XS1581291165 | 1,39% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 1,01% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2021-10-19 | ES0213790027 | 1,01% |
| BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 1,00% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,96% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 0,96% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,92% |
| BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10 | NO0010785959 | 0,91% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 0,88% |
| BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,87% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,84% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,80% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 0,78% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,77% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0316124541 | 0,69% |
| ACCIONES|CABELA?S INC | US1268043015 | 0,62% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,53% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,52% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743901 | 0,46% |
| BONO|SOUTHERN GAS CORRID|06,875|2026-03-24 | XS1319820897 | 0,43% |
| ACCIONES|RITE AID CORPòRATION | US7677541044 | 0,40% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|07,250|2049-03-15 | XS1571333811 | 0,33% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|07,650|2021-11-24 | USP78625CA91 | 0,27% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-19 | XS1066553329 | 0,26% |
| BONO|VALEANT PHARMACEUTI|04,500|2023-05-15 | XS1205619288 | 0,25% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|ALTICE NV | NL0011333752 | 0,18% |
| BONO SUBORDI|LIBERBANK, S.A|06,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,14% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,14% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,10% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|00,102|2019-11-17 | ES0312284013 | 0,09% |
| ACCIONES|ACTELION | CH0355794022 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo