OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,700|2017-01-02 | ES00000128E2 | 47,81% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 3,50% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 3,23% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17 | ES0312284005 | 2,99% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,21% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 1,59% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 1,37% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,32% |
| BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 1,09% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2021-10-19 | ES0213790027 | 1,08% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 1,00% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,98% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 0,97% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,93% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,86% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,85% |
| BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,85% |
| ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,85% |
| BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2049-12-18 | XS1076957700 | 0,84% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2049-04-10 | XS1189104356 | 0,80% |
| ACCIONES|RITE AID CORPòRATION | US7677541044 | 0,71% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,70% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,68% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,64% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,58% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,55% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|06,875|2049-12-20 | XS1043181269 | 0,53% |
| BONO|VALEANT PHARMACEUTI|04,500|2023-05-15 | XS1205619288 | 0,48% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,39% |
| BONO|PERSHING SQUARE HOL|05,500|2022-07-15 | XS1242956966 | 0,39% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-29 | XS1066553329 | 0,27% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,13% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,11% |
| BONO|ALDESA FINANCIAL SE|07,250|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,10% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|00,102|2019-11-17 | ES0312284013 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516995 | 0,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo