OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 4,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,58% |
| ACCIONES|AENA AEROPUERTOS SA | ES0105046009 | 2,71% |
| BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 2,23% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 2,14% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 1,70% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,51% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 1,45% |
| BONO|PROVINCIA BUENOS AI|09,950|2021-06-09 | XS1244682487 | 1,45% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,42% |
| ACCIONES|AER LINGUS GROUP PLC | IE00B1CMPN86 | 1,38% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 1,17% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2049-04-10 | XS1189104356 | 0,92% |
| BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|05,000|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,86% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,80% |
| BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2024-12-18 | XS1076957700 | 0,79% |
| BONO|GENEL ENERGY FINANC|07,500|2019-05-14 | NO0010710882 | 0,74% |
| BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|04,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,67% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|06,875|2049-12-20 | XS1043181269 | 0,65% |
| BONO SUBORDI|FOMENTO DE CONSTRUC|06,500|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,58% |
| BONO|ABENGOA FINANCE SAU|07,000|2020-04-15 | XS1219438592 | 0,55% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,52% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,51% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,50% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,49% |
| BONO|SIDECU S.A.|06,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,46% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,45% |
| BONO|ORTIZ CONSTRC Y PRO|07,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,43% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,43% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,42% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,41% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-29 | XS1066553329 | 0,40% |
| BONO|ESTACIONAMIENTOS Y|06,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,23% |
| ACCIONES|TIME WARNER CABLE INC | US88732J2078 | 0,22% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 | FR0010405431 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo