OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,435|2017-10-02 | ES00000126D8 | 44,82% |
| PARTICIPACIO|ALTABA INC | US0213461017 | 4,16% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,81% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,13% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,47% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,40% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,33% |
| BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,07% |
| BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10 | NO0010785959 | 1,07% |
| BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,99% |
| BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,93% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 0,92% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 0,89% |
| BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18 | XS1645651909 | 0,84% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,79% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,71% |
| BONO SUBORDI|TURKIYE GARANTI BAN|06,125|2027-05-24 | XS1617531063 | 0,71% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,66% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | 0,65% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,61% |
| BONO SUBORDI|INTESA SANPAOLO SPA|06,250|2049-05-16 | XS1614415542 | 0,54% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,54% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,40% |
| BONO|SOUTHERN GAS CORRID|06,875|2026-03-24 | XS1319820897 | 0,40% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ARGENT|02,859|2017-10-27 | ARARGE5204B1 | 0,35% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|07,250|2049-03-15 | XS1571333811 | 0,34% |
| BONO SUBORDI|AT SECURITIES BV|05,250|2049-07-21 | XS1634523754 | 0,30% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,28% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,27% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,26% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,20% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo