OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,399|2016-10-03 | ES00000123B9 | 44,80% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2016-11-17 | ES0312284005 | 7,22% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 3,77% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 2,23% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2049-04-10 | XS1189104356 | 1,87% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,74% |
| BONO SUBORDI|TELECOM ITALIA FIN|06,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,52% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 1,41% |
| BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|05,000|2017-10-28 | ES0313860597 | 1,29% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 1,09% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,06% |
| BONO|SACYR|04,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,00% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,94% |
| BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2024-12-18 | XS1076957700 | 0,87% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,86% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,85% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,85% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,72% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,69% |
| BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,64% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,62% |
| BONO|VALEANT PHARMACEUTI|04,500|2023-05-15 | XS1205619288 | 0,61% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A. | ES0113860A34 | 0,59% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|06,875|2049-12-20 | XS1043181269 | 0,57% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCIONES|RITE AID CORPòRATION | US7677541044 | 0,42% |
| BONO|PERSHING SQUARE HOL|05,500|2022-07-15 | XS1242956966 | 0,42% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,31% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,30% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-29 | XS1066553329 | 0,28% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497176 | 0,19% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,12% |
| BONO|ALDESA FINANCIAL SE|07,250|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,12% |
| BONO SUBORDI|FOMENTO DE CONSTRUC|06,500|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,03% |
| BONO|ABENGOA FINANCE SAU | XS1219438592 | 0,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo