OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 | ES0000012932 | 31,08% |
| BONO SUBORDI|FOMENTO DE CONSTRUC|06,500|2020-10-30 | XS0457172913 | 4,48% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 4,34% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 3,26% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2016-11-17 | ES0312284005 | 3,15% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 2,93% |
| BONO SUBORDI|TELECOM ITALIA FIN|06,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 2,54% |
| ACCIONES|EMC CORP/MASSACHUSETTS | US2686481027 | 2,36% |
| BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25 | XS1207058733 | 1,71% |
| BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|05,000|2017-10-28 | ES0313860597 | 1,65% |
| ACCIONES|RITE AID CORPòRATION | US7677541044 | 1,52% |
| BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,43% |
| BONO|PERSHING SQUARE HOL|05,500|2022-07-15 | XS1242956966 | 1,34% |
| BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2024-12-18 | XS1076957700 | 1,25% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 1,20% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,12% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 1,09% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 1,08% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,00% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|06,875|2049-12-20 | XS1043181269 | 0,92% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,86% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2049-04-10 | XS1189104356 | 0,85% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,84% |
| BONO|OHL INVESTMENTS SA|04,000|2018-04-25 | XS0911796364 | 0,68% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 0,59% |
| BONO|RIO OIL FINANCE TRU|09,250|2024-07-06 | USU76673AA72 | 0,56% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31 | XS1050461034 | 0,53% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,52% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,51% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,46% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,42% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-29 | XS1066553329 | 0,41% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497176 | 0,37% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,22% |
| BONO|ALDESA FINANCIAL SE|07,250|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,20% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,18% |
| BONO|ABENGOA FINANCE SAU | XS1219438592 | 0,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo