OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,349|2016-07-01 | ES0L01705125 | 35,56% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 6,14% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2016-11-17 | ES0312284005 | 4,86% |
| ACCIONES|EMC CORP/MASSACHUSETTS | US2686481027 | 3,40% |
| BONO SUBORDI|FOMENTO DE CONSTRUC|06,500|2020-10-30 | XS0457172913 | 3,11% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 2,30% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2049-04-10 | XS1189104356 | 1,82% |
| BONO SUBORDI|TELECOM ITALIA FIN|06,125|2016-11-15 | XS0994433240 | 1,48% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,48% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 1,32% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,24% |
| BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25 | XS1207058733 | 1,21% |
| BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|05,000|2017-10-28 | ES0313860597 | 1,16% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 1,07% |
| BONO|PERSHING SQUARE HOL|05,500|2022-07-15 | XS1242956966 | 0,98% |
| BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,97% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,97% |
| BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2024-12-18 | XS1076957700 | 0,90% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,89% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,87% |
| BONO|VALEANT PHARMACEUTI|04,500|2023-05-15 | XS1205619288 | 0,80% |
| BONO|SACYR|04,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,76% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,74% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZU|06,000|2026-11-15 | USP7807HAR68 | 0,69% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,65% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,61% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|06,875|2049-12-20 | XS1043181269 | 0,60% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,58% |
| BONO|RIO OIL FINANCE TRU|09,250|2024-07-06 | USU76673AA72 | 0,54% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|RITE AID CORPòRATION | US7677541044 | 0,43% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,43% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,30% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,30% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,29% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-29 | XS1066553329 | 0,28% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497176 | 0,19% |
| BONO|ALDESA FINANCIAL SE|07,250|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,12% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516987 | 0,01% |
| BONO|ABENGOA FINANCE SAU | XS1219438592 | 0,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo