OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,120|2015-10-01 | ES00000126D8 | 33,10% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 4,24% |
| ACCIONES|AENA AEROPUERTOS SA | ES0105046009 | 3,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,82% |
| BONO|PROVINCIA BUENOS AI|09,950|2021-06-09 | XS1244682487 | 2,47% |
| BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|05,000|2017-10-28 | ES0313860597 | 2,43% |
| BONO SUBORDI|FOMENTO DE CONSTRUC|06,500|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,40% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 2,32% |
| BONO|JUNTA DE CASTILLA L|04,453|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 2,23% |
| BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 2,20% |
| BONO|GENEL ENERGY FINANC|07,500|2019-05-14 | NO0010710882 | 2,05% |
| BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18 | US05530RAB42 | 2,03% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,72% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,59% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZU|05,375|2027-04-12 | XS0294364954 | 1,57% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,44% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 1,35% |
| BONO SUBORDI|CREDIT SUISSE GROUP|06,250|2024-12-18 | XS1076957700 | 1,19% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 1,17% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 1,00% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,98% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|06,875|2049-12-20 | XS1043181269 | 0,94% |
| BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2049-04-10 | XS1189104356 | 0,91% |
| BONO|ORTIZ CONSTRC Y PRO|07,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,87% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,84% |
| BONO SUBORDI|ING GROEP NV|06,500|2049-10-16 | US456837AF06 | 0,80% |
| BONO|BOIRO FINANCE B.V.|00,000|2019-06-20 | XS0769499640 | 0,75% |
| BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|04,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,68% |
| BONO|RIO OIL FINANCE TRU|06,250|2024-07-06 | USU76673AA72 | 0,53% |
| BONO|ESTACIONAMIENTOS Y|06,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,49% |
| BONO|SIDECU S.A.|06,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,48% |
| BONO|TECNOCOM, TELECOMUN|06,500|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,47% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,44% |
| BONO|ABENGOA FINANCE SAU|07,000|2020-04-15 | XS1219438592 | 0,42% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,41% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,375|2049-05-29 | XS1066553329 | 0,39% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,28% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,27% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,21% |
| BONO|ALDESA FINANCIAL SE|07,250|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,20% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 | FR0010405431 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo