OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 6,58% |
| ACCIONES|TALISMAN ENERGY INC. | CA87425E1034 | 6,21% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 3,89% |
| ACCIONES|AENA AEROPUERTOS SA | ES0105046009 | 3,25% |
| BONO|PETROBRAS GLOBAL FI|05,375|2021-01-27 | US71645WAR25 | 1,70% |
| BONO|GENEL ENERGY FINANC|07,500|2019-05-14 | NO0010710882 | 1,32% |
| BONO|PETROLEOS DE VENEZU|05,375|2027-04-12 | XS0294364954 | 1,17% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,79% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2016-11-17 | ES0312284005 | 0,50% |
| ACCIONES|TRANSFIELD SERVICES LTD | AU000000TSE7 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo