OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0000011868 | 43,38% |
| ACCIONES|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | ES0105026001 | 4,58% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17 | ES0312284005 | 4,35% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 2,30% |
| PARTICIPACIO|ALTABA INC | US0213461017 | 1,99% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,62% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,58% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 1,54% |
| BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,23% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,19% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,19% |
| BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10 | NO0010785959 | 1,16% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,06% |
| BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07 | XS1500463358 | 1,02% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 1,02% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 0,96% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,89% |
| BONO SUBORDI|TURKIYE GARANTI BAN|06,125|2027-05-24 | XS1617531063 | 0,80% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,77% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,75% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,67% |
| BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18 | XS1645651909 | 0,67% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,66% |
| BONO SUBORDI|INTESA SANPAOLO SPA|06,250|2049-05-16 | XS1614415542 | 0,65% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,60% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | ES0167050915 | 0,52% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|01,000|2024-12-15 | ES0213900220 | 0,50% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 0,49% |
| ACCIONES|ALTICE NV | NL0011333752 | 0,42% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,40% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,40% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|07,250|2049-03-15 | XS1571333811 | 0,40% |
| BONO SUBORDI|AT SECURITIES BV|05,250|2049-07-21 | XS1634523754 | 0,34% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,30% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo