OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167399007
| Patrimonio | 1.945.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 58 |
| Patrimonio por partícipe | 33.534,48€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES00000123C7 | 40,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,66% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,95% |
| PARTICIPACIO|ALTABA INC | US0213461017 | 3,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,10% |
| BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,79% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,58% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,45% |
| BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10 | NO0010785959 | 1,26% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,06% |
| BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22 | DE000A161KH4 | 0,98% |
| ACCIONES|MONSANTO COMPANY | US61166W1018 | 0,98% |
| BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,93% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15 | XS1061642317 | 0,92% |
| BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18 | NO0010740392 | 0,81% |
| BONO|CITGO HOLDING INC|10,750|2020-02-15 | US17302WAA62 | 0,76% |
| BONO SUBORDI|TURKIYE GARANTI BAN|06,125|2027-05-24 | XS1617531063 | 0,75% |
| TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,73% |
| BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,70% |
| ACCIONES|CABELA?S INC | US1268043015 | 0,68% |
| BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01 | US500688AA48 | 0,57% |
| BONO SUBORDI|INTESA SANPAOLO SPA|06,250|2049-05-16 | XS1614415542 | 0,55% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,53% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,52% |
| ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,51% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,42% |
| BONO|SOUTHERN GAS CORRID|06,875|2026-03-24 | XS1319820897 | 0,41% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,41% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ARGENT|02,859|2017-10-27 | ARARGE5204B1 | 0,37% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|07,250|2049-03-15 | XS1571333811 | 0,35% |
| BONO SUBORDI|AT SECURITIES BV|05,250|2049-07-21 | XS1634523754 | 0,31% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,30% |
| BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,875|2049-01-23 | USF22797RT78 | 0,27% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743901 | 0,19% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 0,18% |
| ACCIONES|RITE AID CORPòRATION | US7677541044 | 0,13% |
| BONO SUBORDI|BRITISH AIRWAYS FIN|06,750|2049-11-12 | GB0056794497 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
58
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo