MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 5,64% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,43% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 3,48% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,19|2022-03-20 | IT0005090995 | 3,46% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,20% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,66% |
| BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,53% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,30% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 2,11% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 2,05% |
| BONO|ISLANDSBANKI HF|1,75|2020-09-07 | XS1484148157 | 2,04% |
| BONO|KAUPSKIL EHF|0,75|2020-06-29 | XS1637351138 | 2,00% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 | IT0004720436 | 1,93% |
| BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,85% |
| BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,83% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,79% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 1,65% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,64% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,45% |
| BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 1,43% |
| BONO|FCA BANK SPA|1,38|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,41% |
| OBLIGACION|VALTION ELAKERAHASTO|2,88|2020-12-17 | XS1005068587 | 1,25% |
| OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,09% |
| OBLIGACION|ING BANK NV|5,50|2019-10-04 | XS0101698289 | 1,07% |
| OBLIGACION|BRITISH AMERICAN TOB|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,05% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,69|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,05% |
| OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 1,04% |
| OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,50|2021-03-17 | XS1043513529 | 1,03% |
| OBLIGACION|JEFFERIES GROUP PLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,02% |
| BONO|RAI-RADIOTELEVISIONE|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,02% |
| OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,00% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,40|2020-05-31 | IT0004605074 | 1,00% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2021-02-07 | XS1560862580 | 1,00% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|0,38|2021-03-08 | XS1960353388 | 1,00% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,99% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,99% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|1,14|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,99% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,98% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|5,00|2019-07-29 | XS0099472994 | 0,95% |
| BONO|CENTRAL BANK OF NIGE|4,38|2020-04-29 | XS1225008538 | 0,89% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,84% |
| OBLIGACION|HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,83% |
| BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15 | XS1490640288 | 0,81% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,80% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,80% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,50|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,77% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,75% |
| OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,70% |
| OBLIGACION|RAIFFEISEN BANK INT|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 0,66% |
| OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,64% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO MARRUEC|4,50|2020-10-05 | XS0546649822 | 0,64% |
| OBLIGACION|RALLYE SA|5,24|2020-03-09 | FR0011215508 | 0,63% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,63% |
| OBLIGACION|ITALCEMENTI SPA|5,38|2020-03-19 | XS0496716282 | 0,63% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,62% |
| BONO|ATOS SE|2,38|2020-04-02 | FR0012830685 | 0,61% |
| BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,59% |
| OBLIGACION|DEXIA SA|0,00|2019-07-16 | XS0195247878 | 0,58% |
| OBLIGACION|REPUBLICA HUNGRIA|6,38|2021-03-29 | US445545AE60 | 0,57% |
| BONO|ARCELORMITTAL|5,13|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,54% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|4,30|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,51% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,42% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,41% |
| BONO|NOS SGPS SA|1,72|2022-03-28 | PTNOSBOE0004 | 0,41% |
| BONO|CARREFOUR SA|0,31|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,39% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,25% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,22% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,22% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,23|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo