MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-07-01 | ES00000122G0 | 25,11% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,70|2015-06-22 | 4,05% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,60|2014-11-27 | 3,11% | |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS P|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 2,57% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,54% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 2,50% |
| BONO|REGION OF LAZIO|6,36|2015-02-16 | XS0107285255 | 2,46% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,60|2014-11-29 | 2,33% | |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,30% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,28% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 2,15% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,61% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 1,60% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,60% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,75|2015-04-08 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,00|2015-01-22 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,55|2015-04-30 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO INVES|3,00|2015-01-17 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,69|2014-12-03 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO INVES|3,00|2014-10-30 | 1,56% | |
| OBLIGACION|BBVA|0,93|2016-10-15 | XS0137317995 | 1,51% |
| OBLIGACION|BANCO FIN. Y AHORROS|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 1,48% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,39% |
| OBLIGACION|SNS REAAL GROEP NV|0,40|2014-07-31 | XS0371519983 | 1,24% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,23% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 | IT0004465487 | 1,13% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,94% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,81% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,81% |
| BONO|ICAP PLC|7,50|2014-07-28 | XS0441744645 | 0,81% |
| BONO|BANCO FIN. Y AHORROS|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,80% |
| BONO|VENETO BANCA SCPA|4,00|2015-07-31 | XS0881547466 | 0,79% |
| OBLIGACION|MONTE DEI PASCHI|3,88|2015-02-02 | XS0210918123 | 0,79% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,46|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,78% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|1,84|2014-08-18 | ES05060255U5 | 0,78% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|2,41|2015-02-10 | XS1076779765 | 0,77% |
| BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,00|2015-05-04 | PTEDPTOM0035 | 0,64% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,64% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,85|2016-12-23 | IT0004555576 | 0,64% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,64% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,63% |
| BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,00|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,63% |
| PAGARE|MOTA ENGIL SGPS SA|2014-07-11 | PTMT2ZJM0009 | 0,62% |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|3,00|2014-08-14 | 0,47% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,50|2014-09-30 | IT0004502446 | 0,48% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,46% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|0,71|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,45% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,52|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,44% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,43% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,32% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,32% |
| BONO|IBERCAJA (CAJA ZARAG|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,32% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|0,53|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,31% |
| OBLIGACION|BBVA|2,32|2015-04-30 | XS0354001090 | 0,30% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|2,51|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 0,30% |
| PAGARE|ABENGOA SA|4,58|2014-11-20 | XS0997341671 | 0,30% |
| BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 | SI0002103321 | 0,23% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,16% |
| CEDULAS|CAJA DUERO|4,25|2015-04-30 | ES0458673037 | 0,08% |
| BONO|CAIXABANK SA|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,08% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo