MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GRUPO LA CAIXA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 5,20% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,63|2019-05-28 | DE000A12TZ95 | 5,10% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2019-01-10 | IT0004960537 | 3,76% |
| OBLIGACION|VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02 | FR0011302793 | 3,50% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,01% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 2,80% |
| OBLIGACION|FIAT SPA|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 2,74% |
| BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 2,63% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,59% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-10-15 | IT0001264792 | 2,56% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,53% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 2,50% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31 | IT0004605074 | 2,18% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,17% |
| OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|4,63|2019-02-04 | XS0740810881 | 2,05% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|3,01|2018-11-20 | IT0004974074 | 1,96% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 1,93% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|3,00|2019-08-26 | DE000HSH4PF1 | 1,91% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,33|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,88% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 1,84% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,78% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL-|2,88|2019-04-15 | XS0765295828 | 1,71% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,71% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,22|2018-03-20 | IT0004897200 | 1,69% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|1,90|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 1,51% |
| BONO|KAUPSKIL EHF|2,50|2019-04-26 | XS1400642382 | 1,35% |
| BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 1,26% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,22% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 1,21% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,14% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,14% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 1,14% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER|0,82|2019-02-12 | XS0285087192 | 1,11% |
| OBLIGACION|AREVA SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 1,00% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,00% |
| OBLIGACION|FONCIERE EURIS|5,00|2018-10-15 | FR0011337872 | 0,99% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,67|2019-10-08 | IT0004841778 | 0,99% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|2,80|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,95% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,95% |
| OBLIGACION|ISRAEL ELECTRIC CORP|3,11|2018-01-17 | XS0335444724 | 0,94% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|0,76|2018-05-04 | XS1611177228 | 0,93% |
| OBLIGACION|BCA MEZZOG - MEDIOCR|0,00|2018-12-24 | IT0001287249 | 0,86% |
| BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,75|2019-07-29 | XS1091688660 | 0,80% |
| BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09 | XS1054932154 | 0,78% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,70|2019-07-19 | US88167AAB70 | 0,75% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,00|2018-07-10 | XS0260511182 | 0,74% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,61% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|0,42|2019-10-08 | NL0009062215 | 0,56% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,90|2018-02-20 | IT0005087330 | 0,55% |
| OBLIGACION|DEXIA SA|0,06|2019-07-16 | XS0195247878 | 0,54% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|8,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,53% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|4,40|2020-02-28 | IT0004883689 | 0,47% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,75|2018-10-10 | XS0808632250 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,40% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,39% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,39% |
| BONO|KAZAGRO NATIONAL MAN|3,26|2019-05-22 | XS1070363343 | 0,38% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,50|2018-07-26 | ES03138602J4 | 0,37% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30 | IT0005136038 | 0,37% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,20|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,28% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,10|2018-03-31 | IT0004698426 | 0,28% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,24% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,00|2018-08-19 | IT0004747330 | 0,20% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|5,00|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,16% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,23|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,12% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2018-09-20 | ES03138602O4 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo