MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,15|2014-10-01 | ES00000122G0 | 7,99% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,70|2015-06-22 | 4,16% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|0,60|2015-07-28 | 3,98% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|1,05|2015-03-08 | 3,20% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,60|2014-11-27 | 3,19% | |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS P|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 2,63% |
| BONO|REGION OF LAZIO|6,36|2015-02-16 | XS0107285255 | 2,52% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,45% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,60|2014-11-29 | 2,40% | |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,36% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,31% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 2,18% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,65% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 1,65% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,64% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,75|2015-04-08 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,00|2015-01-22 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,55|2015-04-30 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,69|2014-12-03 | 1,60% | |
| OBLIGACION|BANCO FIN. Y AHORROS|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 1,56% |
| OBLIGACION|HYPO REAL ESTATE|1,62|2016-03-01 | XS0244508569 | 1,55% |
| OBLIGACION|BBVA|0,80|2016-10-15 | XS0137317995 | 1,55% |
| BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,00|2015-05-04 | PTEDPTOM0035 | 1,45% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|1,55|2015-12-27 | XS0328758585 | 1,41% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,20|2016-01-15 | IT0004557218 | 1,38% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,27% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 | IT0004465487 | 1,15% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 1,13% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,96% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,84% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,83% |
| BONO|VENETO BANCA SCPA|4,00|2015-07-31 | XS0881547466 | 0,82% |
| BONO|BANCO FIN. Y AHORROS|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,81% |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|0,75|2014-12-20 | 0,80% | |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|0,87|2014-11-18 | ES05060256C1 | 0,80% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,80% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,80% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|2,41|2015-02-10 | XS1076779765 | 0,79% |
| PAGARE|ELECTRIFICACIONES DE|2,00|2015-09-18 | ES0529743116 | 0,78% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,69% |
| BONO|BRISA|6,25|2014-12-05 | PTBSSDOE0002 | 0,68% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,85|2016-12-23 | IT0004555576 | 0,66% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,66% |
| OBLIGACION|BANCA IMI SPA|2,40|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,65% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,65% |
| BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,00|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,65% |
| OBLIGACION|BBVA|0,64|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,63% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|0,97|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,47% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|0,58|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,47% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,39|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,45% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,43% |
| BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,00|2014-12-07 | PTEDPSOM0010 | 0,41% |
| BONO|BANCO DO BRASIL CY|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 0,33% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,33% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,33% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|0,41|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,31% |
| OBLIGACION|BBVA|2,32|2015-04-30 | XS0354001090 | 0,31% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|2,51|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 0,31% |
| PAGARE|ABENGOA SA|4,58|2014-11-20 | XS0997341671 | 0,31% |
| BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 | SI0002103321 | 0,23% |
| CEDULAS|CAJA DUERO|4,25|2015-04-30 | ES0458673037 | 0,08% |
| BONO|CAIXABANK SA|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,08% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo