MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,10|2015-01-02 | ES00000122G0 | 8,47% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,70|2015-06-22 | 4,41% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|0,60|2015-07-28 | 4,23% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|1,05|2015-03-08 | 3,39% | |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 3,29% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 2,81% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 2,76% |
| BONO|REGION OF LAZIO|6,36|2015-02-16 | XS0107285255 | 2,66% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,42% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,20|2016-01-15 | IT0004557218 | 1,98% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,44|2017-12-21 | IT0003974760 | 1,97% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,80% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,80% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 1,74% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,74% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,73% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,00|2015-12-21 | IT0004655988 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,75|2015-04-08 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,55|2015-04-30 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,00|2015-01-22 | 1,69% | |
| OBLIGACION|BBVA|0,68|2016-10-15 | XS0137317995 | 1,65% |
| OBLIGACION|BANCO FIN. Y AHORROS|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 1,65% |
| OBLIGACION|HYPO REAL ESTATE|1,62|2016-03-01 | XS0244508569 | 1,64% |
| OBLIGACION|CP-COMBOIOS DE PORTU|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 1,55% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|1,55|2015-12-27 | XS0328758585 | 1,50% |
| OBLIGACION|BBVA|0,52|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,49% |
| BONO|CAIXABANK SA|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 1,37% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,24% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 | IT0004465487 | 1,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,50|2016-04-15 | DE0001030500 | 1,00% |
| BONO|C.A. MADRID|5,65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,90% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,89% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,89% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,88% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,88% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|3,15|2016-02-26 | IT0004568371 | 0,87% |
| BONO|VENETO BANCA SCPA|4,00|2015-07-31 | XS0881547466 | 0,86% |
| BONO|BANCO FIN. Y AHORROS|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,86% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 0,86% |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|0,50|2015-06-22 | 0,85% | |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER|0,93|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,84% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,84% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,33|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,84% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|2,41|2015-02-10 | XS1076779765 | 0,83% |
| PAGARE|ELECTRIFICACIONES DE|2,00|2015-09-18 | ES0529743116 | 0,83% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,76% |
| BONO|MITSUBISHI UFJ FINAN|1,16|2019-02-20 | XS1033649739 | 0,70% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,85|2016-12-23 | IT0004555576 | 0,70% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,70% |
| OBLIGACION|BANCA IMI SPA|2,40|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,69% |
| BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,00|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,68% |
| BONO|C.A. MADRID|6,44|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,57% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|0,58|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,49% |
| BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,00|2015-05-04 | PTEDPTOM0035 | 0,47% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,28|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,47% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,46% |
| BONO|C.A. NAVARRA|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,45% |
| BONO|BANCO DO BRASIL CY|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 0,35% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,35% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,78|2015-06-23 | ES0314854136 | 0,34% |
| OBLIGACION|BBVA|2,32|2015-04-30 | XS0354001090 | 0,32% |
| BONO|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,18% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DEPOSIT|1,66|2017-12-28 | PTCGG2OM0007 | 0,14% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 0,11% |
| BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,10% |
| BONO|CAIXABANK SA|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 0,09% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,05% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,04% |
| CEDULAS|CAJA DUERO|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo